基金净值怎么算?基金净值为什么会变化?
蜜蜂网
2023-05-24 11:01:14
基金净值怎么算?
计算公式为基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。
基金净值为什么会变化?
基金标的涨跌导致基金净值变化，即当基金标的物出现上涨的情况，则会带动基金净值上涨，反之当基金标的物下跌的情况，会导致基金净值下跌，因此投资者可以根据基金标的物的走势来买卖基金。
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