实时：基金的份额怎么算？基金分红份额按当天净值算吗？
南方晨报网
2023-06-29 14:49:30
基金的份额怎么算？
净申购基金金额=申购基金金额÷(1+申购基金费率);
申购基金费用=申购基金金额-净申购基金金额;
申购基金份额=净申购基金金额÷T日基金份额净值。
基金分红份额按当天净值算吗？
其实现金分红就是基金公司把基金收益的一部分以现金的方式派发给投资者(本质上还是你的钱)，红利再投是基金分红时，基金持有人将所得分红，按当天基金的净值折算成份额(没有申购费)，在派发给投资者。
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