基金价外费用是什么意思？基金价格是按购买日还是确认日？
新金融网
2023-03-27 08:30:30
基金价外费用是什么意思?
在会计学中，价外费用，是指价外向购买方收取的手续费、补贴、奖励费、违约金等各种性质的价外收费。
在基金交易时，我们主要需缴纳管理费、托管费、销售服务费、申购/认购费和赎回费。其中认购/申购费和赎回费就是价外费用，在我们买卖基金的时候一次性从账户里扣除的，不计入基金净值，同时也是可以通过你自己的操作进行费率优化的。
相对的管理费、托管费、销售服务费则是属于价内费用，是在基金资产里直接扣除，我们所看到的基金净值都是自动扣除了这部分费用的。一般来说，这类价内费用都有个市场公允费率，大多数基金遵循市场惯例。
基金价格是按购买日还是确认日
按照购买日。基金T日买入时，以T日的净值为交易价格，于T+1日确认份额。T日以交易日的15:00为界限，15:00是基金的收盘时间，在收盘前买卖的基金按照当天的净值来成交，在收盘后交易的基金则按照下一交易日的净值来成交。
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