全球视点!【读财报】股票型基金盈亏透视:半年亏逾2500亿元 宝盈、中庚、国联安基金亏损幅度居前

新华财经
2022-09-14 08:04:54


(资料图片仅供参考)

新华财经北京9月14日电 统计显示,2022年上半年股票型基金合计亏损达到约2569.41亿元。共有37家基金管理人的股票型基金产品2022年上半年盈亏相抵之后净亏损超过10亿元。

在管产品合计净亏损额较大的公司,多数为在管规模较大的头部基金。华夏基金、易方达基金、国泰基金、南方基金、广发基金的在管的产品合计净亏损金额居前。

按照每亿元管理规模的净利润测算,净亏损超过10亿元的基金中,宝盈基金、中庚基金、国联安基金在管产品净亏损幅度位居前列。

剔除指数型基金后,普通股票型基金2022年上半年亏损约924.02亿元。从具体产品来看,中欧时代先锋股票,工银前沿医疗股票、前海开源公用事业股票等亏损超过20亿元。

上半年合计亏逾2500亿元,宝盈、中庚、国联安基金亏损幅度较大

统计显示,2022年上半年超过八成的股票型基金净利润亏损,合计亏损约2569.41亿元,相较于2022年上半年末的基金规模24721.46亿元,亏损比例达到约10.39%。亏损主要发生在2022年一季度。随着市场反弹,二季度股票型基金整体盈利约1667.78亿元。

2022年上半年,所有基金管理人来自股票型基金的管理费合计超过95亿元。

图1:股票型基金亏损超过10亿元的基金管理人

共有37家基金管理人的股票型基金产品2022年上半年亏损金额超过10亿元。其中,华夏基金、易方达基金、国泰基金、南方基金、广发基金2022年上半年的亏损金额相对靠前。

按照每亿元管理规模的净利润(盈亏规模比)测算,在2022年上半年亏损超过10亿元的基金管理人中,宝盈基金、中庚基金、国联安基金表现相对靠后。

按照产品排名,2022年上半年亏损金额排名前十的产品大多为ETF产品,仅有一只主动管理股票型基金,为中欧时代先锋股票。中欧时代先锋股票上半年合计亏损31.14亿元(份额合并),其中一季度亏损46.41亿元。

截至2022年9月9日,中欧时代先锋股票A单位净值收益率为-16.65%,业绩表现同类排名432/733。截至2022年上半年末,该基金的规模超过180亿元,年内收取管理费约1.32亿元。

图2:股票型基金亏损、盈利前十名

2022年上半年,盈利金额排名前十的股票型基金产品同样以被动指数型基金为主,包括华泰柏瑞上证红利ETF、国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭指数A等。

主动管理股票型基金:中欧、工银瑞信、前海开源基金旗下产品亏损居前

剔除指数型基金后,主动管理股票型基金(普通股票型基金)2022年上半年合计亏损约924.02亿元,亏损比例约12.38%。

按照机构排名,2022年上半年,共有25家基金管理人普通股票型基金的亏损金额不少于10亿元。工银瑞信基金、广发基金、易方达基金、中欧基金、嘉实基金在管产品净亏损规模排名前五,金额均超过50亿元。

工银瑞信基金、易方达基金亏损金额较大的部分原因是管理规模领先。按照盈亏规模比测算,在管理规模前十的基金管理人中,富国基金、景顺长城基金、广发基金表现相对较差。

图3:主动管理股票型基金亏损超过10亿元的基金管理人

从具体产品来看,共有19只普通股票型基金2022年上半年亏损不少于10亿元。除了中欧时代先锋股票,工银前沿医疗股票、前海开源公用事业股票、信澳新能源产业股票、广发高端制造股票等产品亏损也超过20亿元。

图4:主动管理股票型基金亏损、盈利前十名

值得注意的是,在2022年二季度市场整体回暖的情况下,工银前沿医疗股票、广发医疗保健股票、富国创新趋势股票仍然亏损。

截至2022年9月9日,富国创新趋势股票单位净值下跌35.75%,同类排名733/733,业绩表现垫底。中报显示,该基金今年上半年亏损16.31亿元,收取管理费约3891.26万元。同期,广发医疗保健股票A、工银前沿医疗股票A的单位净值分别下跌28.53%、23.76%。

相比较而言,建信潜力新蓝筹股票今年上半年的业绩表现相对较好,盈利约2.61亿元。此外,嘉实消费精选股票2022年上半年盈利约1.95亿元。不过,二季度末至今,该基金出现较大回撤。

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