【世界快播报】货币市场日报：9月16日

人民银行16日早间公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

16日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种涨幅扩大，7天及14天Shibor连续12个交易日倒挂。其中，隔夜Shibor涨6.80BP，报1.2940%；7天Shibor涨9.60BP，报1.6430%；14天Shibor涨9.20BP，报1.5520%。

上海银行间同业拆放利率（9月16日）

(资料图片仅供参考)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端资金利率持续走高，成交规模小幅回落。其中，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行7.1BP、7.0BP，分别报1.2955%、1.3775%；成交额分别减少1561亿元、2360亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行9.8BP、3.7BP，报1.6097%、1.6631%；成交额分别增加218亿元、45亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行9.1BP、0.3BP，报1.5542%、1.6824%；成交额分别减少56亿元、418亿元。

货币市场利率（9月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面日间整体趋紧，尾盘随股份行融出而转松。具体来看，早盘资金面均衡偏紧，大行国股有部分融出，隔夜押利率债在加权至加权+10BP融出，押存单、信用在加权+50BP至1.70%融出；7D押利率债在1.60%位置融出；14D押利率在1.60%融出，21D至1M期限总体融出报价较少，成交寥寥。午后资金情绪依旧紧张，隔夜至14D融出报价较上午减少，21D至1M期限总体融出报价较少，成交寥寥。4点后，股份行融出隔夜，资金面随之逐渐趋松，整体均衡收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，16日共发行113期同业存单，发行总额为1125.40亿元。其中，1Y期限存单发行量相对较大，为756.00亿元，占比67%。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行15.14BP至1.6020%，3M存单平均收益率下行3.02BP至1.6558%，1Y存单平均收益率下行3.89BP至1.9903%。

同业存单发行情况（9月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，16日同业存单一级市场全部期限均为工作日到期，整体交投较活跃。二级市场各期限存单成交收益率明显上行，1Y期品种成交收益率全天上行约2BP。

【今日关注】

• 人民银行货币政策司撰文指出，我国货币政策政策空间充足，政策工具丰富，促进经济保持在合理区间具备诸多有利条件。下一步，将实施好稳健的货币政策，坚持以我为主、稳中求进，兼顾稳就业和稳物价、内部均衡和外部均衡，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来。

• 国家开发银行管理企业副总裁任凯涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查和北京市监委监察调查。

• 中国建设银行原投资理财总监张龙涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和山东省平度市监委监察调查。

• 多家全国性股份制银行16日宣布下调定期存款利率。包括中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行、广发银行六家银行。

• 21财经获悉，近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目，项目投向16大领域及128个细分领域，但监管部门也设置了禁止投向领域。项目贷款需求需细分2022年8月至12月末贷款需求，如年内不使用贷款资金，则不予审批。