当前速递！货币市场日报：9月21日

为维护季末流动性平稳，人民银行21日开展20亿元7天期及190亿元14天期逆回购操作；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放190亿元。

自19日14天期逆回购操作重启以来，三日内该期限品种的操作量分别为100亿、240亿以及190亿元，三日内公开市场累计净投放550亿元。

21日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜及7天期品种涨幅收窄，但可跨月末及季末的14天品种涨幅扩大。具体看，隔夜Shibor涨1.00BP，报1.4680%；7天Shibor涨3.90BP，报1.7260%；14天Shibor涨11.50BP，报1.8000%。

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上海银行间同业拆放利率（9月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，14D资金利率走升幅度扩大。其中，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行2.1BP、0.9BP，分别报1.4638%、1.5361%；成交额分别减少308亿元、增加821亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行1.2BP、下行3.4BP，报1.6748%、1.7476；成交额分别减少204亿元、1425亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行7.7BP、8.2BP，报1.7943%、1.8266%；成交额分别减少149亿元、204亿元。

货币市场利率（9月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，21日资金面整体均衡。早盘资金面均衡，大行国股有部分融出。隔夜押利率债加权至加权+30BP融出，存单、信用加权+30BP至+50BP或不低于1.75%融出；7D 押利率1.65%至1.75%融出，押存单、信用1.75%至1.85%融出；14-21D跨月期限总体融出报价较少，21D非银2.10%至2.15%融出，1M非银2.05%融出，成交寥寥。午盘后，隔夜-7D品种银行融出较上午减少，非银1.60%至1.75%融出隔夜；7D品种1.65%至1.75%融出。下午多家银行融出隔夜，资金面逐渐转松至均衡收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，21日共发行135期同业存单，发行总额为2042.6亿元。其中，6M、1Y期限存单发行量较大，分别为748.1、1119.8亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行0.25BP至1.4878%，3M存单平均收益率上行0.25BP至1.4878%，1Y存单平均收益率上行0.42BP至2.0276%。

同业存单发行情况（9月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，21日同业存单一级市场1M、9M和1Y为休息日到期，3M和6M为工作日到期，3M和6M交投较活跃。二级市场整体成交活跃，与20日收盘相比，今日年内10月至12月存单收益率有所上行，明年各期限存单收益率略有下行。

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