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招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分 红公告 公告送出日期：2026 年 8 月 12 日 第 1页 共 3页 招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告 招商中证 800 自由现金流交基金名称 易型开放式指数证券投资基 金 招商中证 800 自由现金流基金简称 ETF（场内简称：800 现金流 ETF 招商）基金主代码 159119基金合同生效日 2025 年 11 月 3 日基金管理人名称 招商基金管理有限公司基金托管人名称 平安银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》 《招商中证公告依据 式指数证券投资基金基金合 同》 《招商中证 800 自由现金 流交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》等收益分配基准日 2026 年 7 月 31 日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 基准日基金可供分配利润（单截止收益分配基准日的相关 - 位：人民币元）指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - 金额（单位：人民币元）本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.03 本次分红为 2026 年度的第七有关年度分红次数的说明 次分红注：根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。权益登记日 2026 年 8 月 14 日除息日 2026 年 8 月 17 日现金红利发放日 2026 年 8 月 19 日 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束分红对象 后，登记在册的本基金全体持有人。红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。 第 2页 共 3页 招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2026 年度第七次分红公告 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金税收相关事项的说明 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。注：本公司将于 2026 年 8 月 18 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 8 月 19 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。日 10：30 起复牌。 招商基金管理有限公司 第 3页 共 3页
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