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关于浙文影业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告目 录委托单位：浙文影业集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888附表 2 关于浙文影业集团股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期 非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 用 名称 的利息 原因 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 非经营性现控股股东、实 占用际控制人及其附 非经营性属企业 占用 小计 / / / / / 非经营性前控股股东、实 占用际控制人及其附 非经营性属企业 占用 小计 / / / / / 非经营性其他关联方及其 占用附属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成 核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质 来 名称 公司的关系 的利息 原因 计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额 （如有） 息） 浙江文化大 同一控股股东 其他应收 经营性往 厦有限公司 控制的公司 款 来控股股东、实际 浙江新远文控制人及其附属 化空间运营 同一控股股东 其他应收 经营性往企业 1.35 1.35 押金 管理有限公 控制的公司 款 来 司 杭州勾山影 其他应收 非经营性 子公司 1,189.38 -1,189.38 代垫款 业有限公司 款 往来 杭州勾山影 其他应收 非经营性 子公司 1,735.18 43.29 1,778.47 借款 业有限公司 款 往来 鹿港互联影 其他应收 非经营性 视(北京)有限 子公司 210.03 2,801.91 0.36 3,011.58 代垫款 款 往来 公司 鹿港互联影上市公司的子公 其他应收 非经营性 视(北京)有限 子公司 590.44 16.23 606.67 借款司及其附属企业 款 往来 公司 杭州秋实影 其他应收 非经营性 子公司 3.52 3.52 代垫款 视有限公司 款 往来 北京创视纪 其他应收 非经营性 文化发展有 子公司 3,011.58 -3,011.58 代垫款 款 往来 限公司 世纪长龙影 其他应收 非经营性 子公司 11,765.99 271.12 12,037.11 借款 视有限公司 款 往来 江苏鹿港科 其他应收 非经营性 子公司 1,000.00 6.39 1,006.39 借款 技有限公司 款 往来 非经营性 往来关联自然人 非经营性 往来 非经营性其他关联方及其 往来附属企业 非经营性 往来 总计 / / / 17,176.98 1,216.27 65.91 1,010.27 17,448.89 / /注 1：本期公司与杭州勾山影业有限公司签订借款协议，将 1,189.38 万元代垫款转入借款注 2：本期公司与鹿港互联影视(北京)有限公司签订借款协议，将 427.49 万元代垫款转入借款注 3：本期鹿港互联影视(北京)有限公司吸收合并北京创视纪文化发展有限公司，公司对北京创视纪文化发展有限公司 3,011.58 万元代垫款转入鹿港互联影视(北京)有限公司
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