资金管理包括哪些方面？资金管理风险主要包括哪些？
中国财经信息网
2023-05-05 10:25:58
资金管理包括六个方面：核定资金的合理需要量、确定筹资方案、资金的源头管理、资金的结构管理、资金的流程管理、资金的后续管理
资金管理风险主要包括哪些
一、市场风险： 市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。 二、信用风险：交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险。 三、流动性风险：影响企业资金调度能力之风险，如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力。 四、作业风险：作业制度不良与操作疏失对企业造成之风险，如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、内部控制未落实。 五、法律风险：契约之完备与有效与否对企业可能产生之风险，如承作业务之适法性、外文契约及外国法令之认知。 六、会计风险：会计处理与税务对企业盈亏可能产生之风险，如帐务处理之妥适性、合法性、税务咨询及处理是否完备。 七、资讯风险：资讯系统之安控、运作、备援失当导致企业之风险，如系统障碍、当机、资料消灭，安全防护或电脑病毒预防与处理等。 八、策略风险：于竞争环境中，企业选择市场利基或核心产品失当的风险。
责任编辑：480
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