基金管理费是按照天扣的吗？基金净值扣除管理费了吗？
实况网
2024-10-17 21:58:06
(资料图)
基金管理费是按照天扣的吗?
基金管理费是按照年度费率计算，并以年为单位收取的。这意味着基金管理费并不是按照天数来计算和扣除的。基金管理费通常以年度费率的形式表示，是基于基金的总资产净值而设定的。例如，如果基金的年度费率为2%，那么每年将按照基金总资产净值的2%来收取管理费用。用户的管理费用是根据用户持有的基金份额和基金的资产净值来计算的，通常基金公司会根据每日的基金资产净值计算出每个用户的管理费用。需要注意的是，具体的计算和扣除方式可能因基金类型、基金公司和地区而有所不同。因此，用户在购买基金之前应仔细阅读基金的招募说明书或其他相关文件，了解基金管理费的计算和扣除方式，以便全面理解和评估费用方面的影响。此外，对于封闭式基金、指数基金等特殊类型的基金，管理费用的计算和扣除方式可能有所不同。用户应在购买前咨询基金销售人员或相关专业人士，以确保对管理费用有准确地了解。
基金净值扣除管理费了吗?
基金净值在公告时已经扣除管理费和托管费。每个工作日公告的基金净值已经扣除了管理费和托管费，投资者无需在每笔交易中另行支付。
例如，南方瑞合三年基金在2021年9月6日至2024年9月5日的管理费，如果封闭期末的净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期内的管理费全额返还至基金资产。
基金管理费的收取和返还机制通常按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。
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