什么是远期汇率?即期汇率定义怎么看?

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2023-04-27 08:13:21

什么是远期汇率?

远期汇率,是指外汇买卖成交后,在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。

远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的,这种差额叫远期差价,用升水、贴水或平价来表示。升水表示远期汇率比即期汇率高,贴水则反之,平价表示二者相等。

由于对汇率的标价方法不同,按远期差价计算汇率的方法也不相同。在直接标价法下,远期差价为升水,则用即期汇率加上升水数等于远期汇率。若远期差价为贴水,则用即期汇率减去贴水数即等于远期汇率。

例如:某日法兰克福市场上美元对欧元的即期汇率为:1美元=0.7428~0.7432欧元

1个月后远期差价贴水为0.0100~0.0095,升水为0.0095~0.0100,那么,若1个月贴水,则1个月远期汇率为:

1美元=0.7328~0.7337

欧元若1个月升水,则1个月远期汇率为:

1美元=0.7523~0.7532欧元

即期汇率定义

即期汇率是指即期外汇买卖的汇率。即外汇买卖成交后,买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。

远期汇率是以即期汇率为基础的,即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。

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