全球热点！基金收益怎么计算？基金收益有哪几种计算方法？
中国焦点日报网
2023-06-15 13:12:59
基金收益怎么计算
基金收益指基金管理人在对基金资产运作的过程中所获得的收益，一般包括红利、股息、债券利息、买卖证券差价、存款利息以及其他收入等内容，并由基金管理人或基金托管人进行分配。基金收益=(当前的净值-买入时的净值)*基金份额-手续费。
基金收益有哪几种计算方法
如果是货币基金：
当天收益=持有份额*当日万份收益÷10000
累计收益=每天的收益加起来的总和
总收益即增加的份额+所有现金分红
如果是非货币基金：
认购/申购基金收益的收益份额计算分为外扣法与内扣法：
内扣法
份额=投资金额×(1-认购/申购费率)÷认购/申购当日净值+利息;
收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。
外扣法
份额=投资金额×(1+认购/申购费率)÷认购/申购当日净值+利息;
收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额。
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