外汇远期交易是什么?远期外汇与外汇期货的区别是什么?

北流生活
2023-05-04 08:45:02

外汇远期交易是指一种预约买卖外汇的交易,即买卖双方先签订合同,约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间;到规定的交割日期或在约定交割期内,按照合同规定条件完成交割。

实质上是买卖双方在特定日期以特定即期汇率买卖特定货币的合约。它能帮助投资者支付或对冲未来的汇率波动,支付日期和远期交易的最后日期商定后,投资者可以锁定外汇支付金额。从本质上说,这意味着有了远期合约,卖方可以设置未来的汇率,而不会产生预付成本。不过,交易者应该与经纪商确定哪些货币可用于远期交易,因为不是所有货币都能签订远期合约。

远期外汇与外汇期货的区别是什么

1、交易目的不同:外汇期货交易有两种类型,一种是规避外汇风险,如套期保值者;另一类是为了牟取暴利的外汇投机,比如投机者。从事远期外汇交易的目的主要是规避外汇风险。

2、交易工具不同:外汇期货合约是在外汇期货市场进行交易的,远期外汇合约是在远期外汇市场交易的。前者是一种标准化合约,交易金额用合约的数量表示的。外汇远期合约没有固定的规格,合同细节由双方自行协商。

3、交易规则不同:外汇期货交易采用保证金制度,每天的交易通过清算所进行清算。盈余者可以提取多余的现金,而亏损就需要在补足保证金。远期外汇交易是不要保证金的,双方只在到期交割时结算即可。

4、交割日期差异:外汇期货合约规定合约到期日为交割月第三周的周三(不同品种的交割月完全不同,外汇期货的交割月一般为每年的3月、6月、9月、12月)。远期外汇交易没有固定的交割日期,客户可以根据需要自由选择。另外,外汇期货合约是可转让的,而远期外汇合约是不可转让的,因此远期外汇的流动性较弱。

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