什么是单位净值？单位净值是万份预期收益吗？单位净值怎么算收益？
中国风投网
2023-03-08 15:14:46
什么是单位净值?
单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。计算公式：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。 股权投资基金的估值，是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值(NAV)的过程。 基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债 与投资前对投资项目进行估值并进行投资决策不同，基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。
单位净值是万份预期收益吗?
单位净值和万份预期收益是两种完全不同的概念，两者适用的产品、预期收益计算方式都有巨大差异。
单位净值怎么算收益?
要从单位净值算收益的话，就是将现在的净值和以往的净值相减，再乘以份额即可。
单位净值是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算，因为在基金的运作过程中，基金单位价格是会随着基金资产值和收益的变化而变化的。
所以为了让基金价格能更准确地反映基金真实的价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值进行估算，再将估值结果以资产净值公布。
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