基金净值什么时候更新？净值涨了为什么还亏了？
微山财经网
2023-05-30 13:22:06
基金净值什么时候更新?
封闭式基金至少每周公告一次基金净值;开放式基金是在基金合同生效后及开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次基金净值;开放申购赎回后，每个交易日公布前一交易日的净值。
【1】私募基金净值一周公布一次。
【2】场内基金(如LOF基金、ETF基金、Reits基金)净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。
【3】场外基金一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值。在申购和赎回场外基金时会按基金当天的最终净值进行计算。
净值涨了为什么还亏了?
1、投资者刚申购基金时需要支付相应的申购费，虽然基金的净值出现了上涨，但净值的上涨幅度没有超过基金的申购费，投资者就会发现自己的基金在亏损;
2、基金赎回需要收取赎回费，而赎回费是根据基金持有时间长短来决定的，如果基金净值上涨的幅度抵不过基金的赎回费，投资者在赎回基金之后会发现有亏损;
3、即使在投资者进行申购之前，基金一直保持上涨，也不代表这只基金能一直上涨。相反，随着基金的不断上涨，基金的上涨空间可能缩小，投资者的投资风险可能会增加。如果投资者在高位附近买入基金，即使基金只是出现了正常波动，投资者也很可能出现亏损;
4、这只基金出现虚高的情况。在投资者跟风买入之后，这样的基金可能下跌。
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