焦点快看:单位净值和累计净值怎么算收益?单位净值大于累计净值是什么情况?

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2023-06-13 10:05:37

单位净值和累计净值怎么算收益?

单位净值和累计净值按照公式算收益。根据查询相关资料信息,单位净值和累计净值的收益计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额,反映的是基金现阶段的价值和单位预期收益。单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。

单位净值大于累计净值是什么情况?

分红与折算都会导致单位净值与累计净值间的差异,单位净值高于累计净值一般是由于折算。常见的这类折算涉及类别有两种,普通指数型基金和分级基金。

基金累计净值是指基金成立以来的价格,基金单位净值就是指当前基金的价格。

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