新基金为什么部分交易成功？基金会每天扣取手续费用吗？
古汉台网
2023-03-09 14:55:11
新基金为什么部分交易成功?
在新基金发行时，市场上投资者投资情绪高涨，认购资金超过基金募集规模时，上市公司为了保证公平公正，则会进行配售，按照配售比例，成交投资者认购金额的一部分。
配售的比例=限定发售的规模/募集期内有效认购申请总金额×100%;投资者认购申请确认金额=募集期内提交的有效认购申请金额×配售的比例。
基金会每天扣取手续费用吗?
基金的手续费用主要包括交易费用和运作费用，其中交易费用主要包括申购费用和赎回费用，它们都是投资者在买入，或者卖出时，按照成交额收取，而基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。
比如，每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数，投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5%(一般为年管理费)，每年收取0。1%的托管费，则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元，托管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。
责任编辑：319
热点新闻
营业执照公示信息