微头条丨SRH总回报基金宣布季度派息0.20美元
环球市场播报
2026-05-22 06:16:45
(资料图片)
SRH总回报基金于5月21日宣布进行季度股息分配，每股派息金额为0.20美元，交易代码为STEW。该派息将于7月31日支付，除息日及股权登记日均为7月24日。
该基金是一只非多元化封闭式基金，成立于1972年12月，由Paralel Advisors LLC担任投资顾问，SRH Advisors， LLC担任副投资顾问。基金的投资目标为追求总回报，通过自下而上、价值驱动的投资流程，寻找以低于估计内在价值交易的优质企业证券。基金保持较高的投资灵活性，可投资于国内外公司的股权和固定收益证券，不限制公司市值规模。
值得注意的是，该基金持仓高度集中。截至2026年3月31日，前十大持仓占净资产的88.18%，其中伯克希尔哈撒韦A类和B类合计权重约36.77%，摩根大通占比14.3%。基金还持有Enterprise Products Partners、思科、Evercore、卡特彼勒及嘉信理财等标的。
本次派息是该基金管理分配计划的一部分，该计划旨在每季度向普通股股东提供0.20美元的固定分配，年化约0.80美元。截至2026年5月15日，按年化计算的分派率约为基金市价的4.55%及资产净值的3.54%。基金总费用率为1.42%，管理费为0.98%。
由于基金市价较资产净值存在约22%的折价，且分配以现金按资产净值进行，若该折价持续，本次分配将对基金基于市价的回报产生增值效应。该基金在纽约证券交易所公开交易。
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