什么是基金单位净值?基金单位净值如何计算?

财经新闻网
2023-03-22 14:16:04

什么是基金单位净值?

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

举例说明,某基金的资产总而为10亿元,负债2亿元,,按基金份额为1亿份来算,其基金单位净值为:(10-2)/1=8元/份。

基金单位净值每天都是变化的,投资者可以在开放日办理,看上海、深圳证券交易所的交易时间,当天下午3点前操作,按当天的单位净值,下午3点后操作,按第二天的单位净值。

注意,当天的基金单位净值第二天才能查看,节假日顺延。

基金单位净值如何计算?

基金单位净值等于基金总资产除以基金总份额,一般情况下,基金单位净值是每天都在变化的。

累计净值是什么意思?

累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

基金单位净值和累计净值的区别有哪些?

1.定义不同:基金单位净值是每份额的基金在当日的价值,累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。

2.反映不同:单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益,累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

3.计算不同:

单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

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