什么是基金单位净值？基金单位净值如何计算？
财经新闻网
2023-03-22 14:16:04
什么是基金单位净值?
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
举例说明，某基金的资产总而为10亿元，负债2亿元，，按基金份额为1亿份来算，其基金单位净值为：(10-2)/1=8元/份。
基金单位净值每天都是变化的，投资者可以在开放日办理，看上海、深圳证券交易所的交易时间，当天下午3点前操作，按当天的单位净值，下午3点后操作，按第二天的单位净值。
注意，当天的基金单位净值第二天才能查看，节假日顺延。
基金单位净值如何计算?
基金单位净值等于基金总资产除以基金总份额，一般情况下，基金单位净值是每天都在变化的。
累计净值是什么意思?
累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
基金单位净值和累计净值的区别有哪些?
1.定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。
2.反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。
3.计算不同：
单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
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