全球热头条丨封闭式基金多久披露一次基金净值?封闭式基金的估值频率是多少?

深圳热线
2023-07-04 07:56:29

封闭式基金多久披露一次基金净值?

每周,最快是交易日周五晚上9点之后会予以公布。封闭式基金是每周至少公布一次净值,而开放式基金一般在每个交易日都会更新净值,所以对于投资者而言,如果购买的是封闭式基金,投资者无需实时关注基金净值,了解基金变化情况。

封闭式基金的估值频率是多少?

首先,大家一定要明白二者的区别

顾名思义,带有较长封闭期的基金有明确的存续期限,在此期限内已发行的基金份额不能被赎回。在正常情况下,基金规模是固定不变的。

而开放式基金所发行的基金份额是可赎回的,而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金份额,导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之,它始终处于"开放"的状态。

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