基金净值和累计净值看哪个？买基金按哪天净值？
古汉台网
2023-04-11 10:01:41
基金净值和累计净值看哪个?
投资者如果需要申赎基金的话，看基金净值就行了，因为基金申赎是按照基金净值结算的。投资者如果想知道基金成立至今为投资者带来了多少收益，就可以看累计净值。
基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)，是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
买基金按哪天净值?
交易日15：00之前买基金按当天净值，15:00之后按下一个交易日净值。如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请，按照下一交易日净值。
同理，基金赎回交易也是T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请。
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