基金套利是什么意思?基金收益怎么算?
蜜蜂网
2023-05-30 16:34:18
基金套利是什么意思?
基金套利一般指对冲基金,也称为套利基金,指的是由金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场产品。
基金收益是怎么算?
昨日收益：昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额(流出金额：赎回、强制赎回、现金分红;流入金额：认购、申购(包含手续费))。
持有收益：持有收益=持仓市值-持有成本。其中：持仓市值=最新净值x持有份额;持有成本=持有份额x持有单价;在持有成本为0情况下，持有市值=持仓收益。
持有收益率：持有收益率=持有收益/持有成本x100%。持有成本为0情况下，持有收益率为0，例如用户通过活动赠送的方式直接获得的持有份额。
累计收益：累计收益=当前持仓份额x单位净值+当前未结转收益+分红、折算在途资产+Σ历史流出确认金额-Σ历史流入确认金额;历史流出确认金额包含现金分红。
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