出纳交接制度表示的是什么意思? 出纳交接需要注意什么哪些事项?
创业新闻网
2023-06-01 08:20:47
出纳交接制度表示的是什么意思?
出纳交接制度指银行出纳工作中各项交接手续规定的总称。它是银行出纳工作必须坚持与遵守的基本原则和规定。
出纳交接需要注意什么哪些事项?
1.现金、银行存款的交接.库存现金必须与账面相符,出现长、短款要由移交人员查明原因并解决长短款问题.企业银行日记账有时会和行银行对账单因时间问题等出现余额不一致情况,移交人员编制银行存款余额调节表并说明原因。
2.票据的交接.一般我们都接触到现金支票、转账支票,在交接的时候,有移交者列明移交支票张数及支票号码.和剩余票据的张数。
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