基金成本怎么算？基金分批买入怎么算成本价？
第一商业网
2024-09-23 17:38:24
基金成本怎么算?
基金的成本=基金购买时的净值+平摊到持有份额上的手续费用。以下举例说明：
(资料图片)
比如，投资者在基金净值为1元的时候，购买该基金1000份，所产生的手续费用为15元，则投资者购买该基金的成本=1+15/1000=1.015元。
交易基金所产生的手续费用主要包括申购费用、管理费用、托管费用、销售服务费用以及赎回费用，其中管理费用、托管费用、销售服务费用是在基金的净值中计提的，投资者在计算成本时，主要是把赎回费用和申购费用平摊到持仓份额上。
基金分批买入怎么算成本价?
分批买入基金时，成本价的计算方法是将每次买入的总费用除以买入的份额。这种方法适用于计算买入成本价和卖出成本价。
买入成本价的计算方式如下：
买入成本价 = 买入时的总费用 / 买入份额
总费用包括买入时的交易费用和其他费用，如申购费、管理费等。
卖出成本价的计算方式如下：
卖出成本价 = 卖出时的总费用 / 卖出份额
总费用包括卖出时的交易费用和其他费用，如赎回费、管理费等。
为了更好地理解，我们来看一个例子：假设投资者分两次买入某基金，第一次买入1000份，花费10000元(包括交易费用)，第二次买入2000份，花费20000元。那么，该投资者的平均成本价为：(10000元 + 20000元) / (1000份 + 2000份) = 1.33元/份。
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