多次买入的基金净值怎么算？基金申购净值按哪一天计算？什么情况按今天算？
科技热线
2023-04-28 15:30:14
基金多次买入净值怎么算
“多次买入基金的计算公式如下:持仓金额=持仓份额*最新的净值。 基金不同时间买入,以不同所属工作日基金的净值计算,购买后即可得知一个平均购买成本,赎回时,基金公司自然以平均成本和赎回当然的基金净值进行计算,每一份的相对收益,当投资者赎回50%本金,则同时获得50%的全部收益。”
基金申购净值按哪一天?算什么情况按今天算
申购确认日期
“基金申购净值按申购确认日期开始计算，交易日的15点之前买入基金按照当天的净值计算，15点之后买入基金按下一个基金交易日的净值计算份额。比如你在今天15点前申购了某基金，明天才能确认份额，按照明天的净值来算。”
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