资金需要量预测表示什么含义? 资金需要量预测计算公式具体是什么样的?
创业新闻网
2023-05-04 08:16:55
资金需要量预测表示什么含义?
资金需要量预测是指企业根据生产经营的需求，对未来所需资金的估计和推测。企业筹集资金，首先要对资金需要量进行预测，即对企业未来组织生产经营活动的资金需要量进行估计、分析和判断，它是企业制定融资计划的基础。
资金需要量预测计算公式具体是什么样的?
(一)因素分析法
资金需要量=(基期资金均占用额-不合理资金占用额)×(1±预测期销售增减率)×(1-预测期资金周转速度变动率)
(二)销售百分比法
(1)资金需求增长额=增加的敏感资产-增加的敏感负债
(2)增加的留存收益
增加的留存收益
=预测期销售收入×销售净利率×利润留存率
=预测期销售收入×销售净利率×(1-股利支付率)
(3)外部融资需求量
外部融资需求量
=资金需求增长额-增加的留存收益
=(增加的敏感资产-增加的敏感负债)-增加的留存收益
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