分级基金上折会亏钱吗?分级基金上折是好是坏?

财经通讯网
2023-04-27 09:24:41

分级基金上折会亏钱吗?

分级基金上折是指当母基金净值上涨到一定范围时,一般是指2元,将基金净值大于1元的部分,以母基金的形式返给投资者,因此不会亏钱,投资者可以根据基金后市的走势再考虑是否卖出,比如,基金净值出现下跌的情况,则卖出;基金净值出现上涨的情况,则继续持有。

对于折价交易的A类份额来说,上折实际上增加了A类份额的期权价值,而B类份额的杠杆倍数得到迅速提升,比如,B类份额投资者可以将上折之后得到的母基金分拆为A类份额、B类份额,然后卖出A类份额来提升B类份额的持仓。

需要注意的是:在上折T日,即触发日,当母基金净值达到约定的上折触发价,即触发上折;在T+1日为基准日,母基金暂停申购赎回、配对转换业务,A、B份额正常交易;在T+2日,B份额停牌日,母基金暂停申购赎回、配对转换业务,A份额正常交易;在T+3日, B份额复牌日,B份额停牌1小时,从10:30恢复交易,母基金恢复办理各项业务,折算得到的场内母份额到账。

分级基金上折是好是坏?

分级基金的折扣是由有利的基金走势引发的。原因上,对投资者有利。分级基金的折扣是这样的:利用杠杆投资的B股在市场有利的情况下持续上升。由于A股作为其融资来源获得固定利息收入,净值有限, 此时,B提供的杠杆率较小,此时将向B股投资者发放部分收益,以降低净值,提高杠杆率。

除了折扣,分级基金也有折扣,折扣是由不利的市场引发的,主要目的是保护稳定的投资者,即a股持有人的利益。当b股净值跌至一定价格时(一般股票基金为0.25,转债基金是0.45)母基金,A基金、B基金净值调整为1,需要转换股份,多余的a股以母基金的形式分配给持有人。

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