分级基金上折会亏钱吗？分级基金上折是好是坏？
财经通讯网
2023-04-27 09:24:41
分级基金上折会亏钱吗?
分级基金上折是指当母基金净值上涨到一定范围时，一般是指2元，将基金净值大于1元的部分，以母基金的形式返给投资者，因此不会亏钱，投资者可以根据基金后市的走势再考虑是否卖出，比如，基金净值出现下跌的情况，则卖出;基金净值出现上涨的情况，则继续持有。
对于折价交易的A类份额来说，上折实际上增加了A类份额的期权价值，而B类份额的杠杆倍数得到迅速提升，比如，B类份额投资者可以将上折之后得到的母基金分拆为A类份额、B类份额，然后卖出A类份额来提升B类份额的持仓。
需要注意的是：在上折T日，即触发日，当母基金净值达到约定的上折触发价，即触发上折;在T+1日为基准日，母基金暂停申购赎回、配对转换业务，A、B份额正常交易;在T+2日，B份额停牌日，母基金暂停申购赎回、配对转换业务，A份额正常交易;在T+3日， B份额复牌日，B份额停牌1小时，从10:30恢复交易，母基金恢复办理各项业务，折算得到的场内母份额到账。
分级基金上折是好是坏?
分级基金的折扣是由有利的基金走势引发的。原因上，对投资者有利。分级基金的折扣是这样的：利用杠杆投资的B股在市场有利的情况下持续上升。由于A股作为其融资来源获得固定利息收入，净值有限， 此时，B提供的杠杆率较小，此时将向B股投资者发放部分收益，以降低净值，提高杠杆率。
除了折扣，分级基金也有折扣，折扣是由不利的市场引发的，主要目的是保护稳定的投资者，即a股持有人的利益。当b股净值跌至一定价格时(一般股票基金为0.25，转债基金是0.45)母基金，A基金、B基金净值调整为1，需要转换股份，多余的a股以母基金的形式分配给持有人。
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