【天天新视野】货币市场日报：9月7日

人民银行7日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。至此，20亿元“地量级”逆回购操作规模已延续31个交易日。

7日上海银行间同业拆放利率（Shibor）全线走高，7天及14天Shibor连续六日倒挂。具体来看，隔夜Shibor涨4.40BP，报1.1130%；7天Shibor涨7.50BP，报1.5240%；14天Shibor涨2.70BP，报1.4030%。

上海银行间同业拆放利率（9月7日）

(资料图片仅供参考)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率亦整体走高，成交额则小幅回落。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行4.5BP、3.8BP，分别报1.1154%、1.2017%；成交额分别增加1137亿元、429亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5.1BP、1.8BP，报1.4528%、1.5563%；成交额分别为持平前一交易日及增加5亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行2.2BP、1.7BP，报1.3834%、1.5910%；成交额分别减少48亿元、728亿元。

货币市场利率（9月7日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，7日资金面整体均衡。开盘伊始，隔夜资金银行押利率债在加权至加权+10BP融出，押非利率债在加权+30BP至1.65%融出；7D押利率债银行机构在1.50%位置融出，押非利率债在1.55%至1.60%融出；14D资金银行机构在1.55%融出，押非利率债在1.65%融出；21D至1M期限成交寥寥。资金面呈均衡偏紧状态直至午间收盘。下午开盘，隔夜资金融出较上午减少，3点后陆续在1.50%至1.60%之间融出；7D押非利率债在1.50%至1.55%融出。资金以均衡状态收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，7日共发行135期同业存单，发行总额为1416.70亿元。其中，1Y期限存单发行量相对较大，为1013.20亿元，占比72%。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行0.13BP至1.3422%，3M存单平均收益率下行5.48BP至1.6658%，1Y存单平均收益率下行3.26BP至1.9643%。

同业存单发行情况（9月7日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，7日同业存单一级市场除1Y品种为休息日到期外，其余期限均为工作日到期。除部分银行存单募满以外，其余整体交投清淡。二级市场成交亦较清淡。

【今日关注】

• 据人民银行北京营业管理部消息，北京金融科技创新监管工具1个创新应用已完成辅导、公示等，现进入测试运行阶段。

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• 上海银保监局与上海市地方金融监管局签署《关于共同推进上海国际再保险中心建设的合作备忘录》，双方共同牵头建立上海国际再保险中心建设工作推进机制。

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• 中国太保公告，梁红因工作变动原因，已向公司董事会提交辞呈，辞去公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员等职务。