全球热推荐：货币市场日报：9月23日

新华财经

2022-09-23 21:53:40

人民银行23日早间发布公告称，为维护季末流动性平稳，今日开展20亿元7天期及210亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.00%、2.15%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放210亿元。

自周一（19日）开始，人民银行时隔逾7个月重启了14天期逆回购操作，并连续5个交易日打出7+14天逆回购操作“组合拳”，累计投放7天期品种100亿元、14天期品种900亿元。再综合考虑当周有80亿元逆回购及400亿元国库现金定存到期后，全口径计算，周内公开市场合计净投放520亿元。

(资料图片)

23日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种震幅收窄。其中，隔夜Shibor涨0.40BP，报1.4650%；7天Shibor跌3.80BP，报1.6080%；14天Shibor涨2.60BP，报1.8500%。

上海银行间同业拆放利率（9月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率企稳、7D资金利率延续回落，14D资金利率继续小幅上涨。其中，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行0.1BP、下行0.1BP，分别报1.4566%、1.5318%；成交额分别增加84亿元、407亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行4.1BP、3.9BP，报1.5554%、1.6611%；成交额分别增加98亿元、减少1310亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行5.1BP、3.6BP，报1.872%、1.8868%；成交额分别增加137亿元、93亿元。

货币市场利率（9月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，23日资金面整体均衡。开盘伊始，隔夜银行押利率债加权至+20BP融出，押非利率债加权+20BP不低于1.75%或+40BP附近融出；7D押利率债银行1.50%至1.55%融出，押非利率债1.65%至1.75%融出；可跨月14D银行加权押利率融出，总体融出报价较少；21D非银2.15%至2.20%，1M非银2.05%融出，成交寥寥。资金面呈现均衡状态直至午间收盘。下午开盘，隔夜押利率融出较上午有所减少，3点后陆续以加权融出，押非利率债1.70%融出；21D非银2.15%融出。资金面呈均衡状态收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，23日共发行122期同业存单，发行总额为1154.5亿元。其中，1Y期限存单发行量最大，为638.1亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行26.71BP至1.8690%，3M存单平均收益率下行6.71BP至1.7860%，1Y存单平均收益率下行25.84BP至2.0210%。

同业存单发行情况（9月23日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，23日同业存单一级市场各期限均为工作日到期，交投情绪一般，整体偏清淡。二级市场月内存单和明年2至3月，7月至9月存单收益率略有上行，明年1月存单收益率略有下行，其余期限收益率波动不大。

【今日关注】

•人民银行23日发布2022年人民币国际化报告。下一阶段，将以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，满足好实体部门的人民币使用需求，推动更高水平金融市场双向开放，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。

•人民银行数据显示，8月份，银行间货币市场成交共计170.0万亿元，同比增加62.9%，环比增加16.0%。其中，质押式回购成交152.1万亿元，同比增加62.2%，环比增加15.7%。

•银保监会相关部门负责人表示，地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制，存量风险化解正有序推进。房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。

•据银保监会官网23日披露，2022年上半年，21家主要银行为其他各类市场主体减免服务费用1375亿元，同比增长9.5%。

•银保监会起草了《中国银保监会关于修改部分行政许可规章的决定》，自2022年10月8日起施行。主要修改事项包括：缩减银行高管人员任职资格审批范围，优化相关任职资格条件，优化银行发行债券审批的范围和机制，以及依据中外一致原则修改部分条款等。

•人民银行上海总部数据显示，8月末，长三角地区本外币各项贷款余额55.14万亿元，同比增长13.9%；人民币贷款余额53.87万亿元，同比增长14.3%。

•建设银行公告，拟出资设立住房租赁基金，基金募集规模为300亿元，其中本行认缴299.99亿元。

•近期，有基金公司收到来自监管部门的相关意见，要求基金公司在同业存单指数基金获批及发行过程中应避免过度宣传，不进行主动推广，且对基金的首发募集规模作出限制。