货币市场日报：11月1日

11月的首个交易日，央行逆回购操作继续小幅缩量至150亿元，鉴于当日有2300亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2150亿元。

受资金面变化影响，1日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种继续走高，7天及14天品种大幅回落。其中，隔夜Shibor涨10.40BP，报1.8430%；7天Shibor跌12.30BP，报1.8290%；14天Shibor跌33.10BP，报1.6520%。

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上海银行间同业拆放利率（11月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，DR007下跌20BP，DR014回落超30BP，与前者倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行5.7BP、下行7.3BP，报1.8199%、1.9919%；成交额分别增加3933亿元、增加10703亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行20.7BP、5.7BP，报1.7373%、1.9347%；成交额分别增加65亿元、3456亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行33.7BP、9.1BP，报1.5876%、1.8467%；成交额分别增加50亿元、324亿元。

货币市场利率（11月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，1日全天资金面均衡偏紧。早盘大行国股融较少，隔夜银行押利率存单+30BP至+40BP融出，非银+20BP不低于1.90%至2.00%融出；7D银行加权至1.95%融出，随后降至1.80%融出，非银押存单、信用1.85%不低于加权至2.00%融出；14D-1M报价较少，融出寥寥。上午资金面持续收紧，非银隔夜2.50%至3.00%融出。午后资金面转为均衡，隔夜非银+20BP至2.20%融出；7D非银1.85%至1.90%融出。随后大行国股隔夜供给充足，隔夜有减点成交。资金面维持均衡偏松直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示， 1日共发行63期同业存单，发行总额为259.6亿元。其中，1M、9M、1Y期限存单发行量较大。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行1.08BP至1.6676%，3M存单平均收益率下行6.26BP至2.0744%，1Y存单平均收益率上行8.2BP至2.1356%。

同业存单发行情况（11月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，1日同业存单一级市场3M、9M和1Y期限为工作日到期，整体情绪较清淡。二级市场11月到期国股大行成交在1.40%-1.65%，AAA大城农商成交在1.40%-1.70%；12月到期国股大行成交在1.45%-1.65%，AAA大城农商少量成交在1.70%。

【今日关注】

•人民银行数据显示，10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共16.47亿元，其中隔夜期6.47亿元，7天期10.00亿元；期末常备借贷便利余额为5.00亿元。国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1543亿元；期末抵押补充贷款余额为28024亿元。

•人民银行数字货币研究所所长穆长春1日表示，多边央行数字货币桥项目利用金融科技手段，充分复用现有基础设施，实现不同央行数字货币系统间及其与传统金融市场基础设施间的互联互通。央行数字货币应用于跨境场景需要考虑各司法管辖区不同监管要求和技术标准异构性。

•进出口银行宣布设立2000亿元支持从RCEP成员国进口专项额度，聚焦外贸、制造业等重点领域，扩大从RCEP成员国进口等相关业务。1至10月，进出口银行累计投放支持进口信贷超3100亿元。

•证监会网站显示，10月31日，湖北银行首次公开发行股票相关材料已获证监会接收，按照程序，湖北银行招股书将在证监会网站披露。

•中国再保险公告，因工作需要，庄乾志接任中国再保险集团副董事长、总裁。

•2023年度“北京普惠健康保”1日开放线上投保通道，投保期截止到12月31日。今年“北京普惠健康保”的保障方案紧密衔接基本医保，进一步扩大参保人群覆盖面，降低免赔额，优化特药结构，并启动快赔通道。