远期汇率的计算公式是什么?远期外汇交易都有哪些?
企业时报网
2023-05-22 10:38:19
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远期汇率的计算公式是什么?
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期外汇交易都有哪些?
1.固定到期曰的远期外汇交易，是指外汇买卖双方按照成交曰(签订合同 之曰)约定的具体日期，进行约定外汇(货币)的交割的一种交易方式。这类交 易的交割日既不能提前也不能推迟，外汇市场上大部分外汇买卖都是固定到期 日的交易。常见的远期外汇交易期限为1个月、2个月、3个月、6个月或1年。
2.可变到期日的远期外汇交易，是指交易的一方(银行的客户｝可以在成交 日(签订合同之日)后的第二天起至约定期限内的任何一个营业日，要求另一方 (银行)按照双方约定的汇率进行交割约定外汇的一种交易方式。它也被称为 择期远期外汇交易。这种外汇交易方式的客户对交割日有选择权。
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