世界滚动:【货币市场日报】DR001回落至1.18%附近 R001成交额上破6.1万亿元

人民银行22日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展30亿元7天期逆回购操作，与当日到期量完全对冲，公开市场实现零投放零回笼；操作利率则保持在2.10%，继续与此前持平。

本周（7月18日-22日）人民银行公开市场累计开展280亿元逆回购操作，其中前两日分别为120亿元、70亿元，后三日均为30亿元；鉴于当周有150亿元逆回购到期，公开市场累计净投放130亿元。

受资金面变化影响，22日上海银行间同业拆放利率（Shibor）继续普遍走低，且下降幅度略有扩大。其中，隔夜Shibor跌6.00BP，报1.1940%；7天Shibor跌4.40BP，报1.6350%；14天Shibor涨0.80BP，报1.6420%。

【资料图】

上海银行间同业拆放利率（7月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D品种整体延续回落，R001成交额继续攀升至年内新高。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行6BP、6.2BP，报1.1874%、1.2672%；成交额分别增加310亿元、661亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行4.1BP、5.4BP，报1.4826%、1.5669%；成交额占比分别增加0.1个、减少1.4个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行1.9BP、2.1BP，报1.6073%、1.777%；成交额分别减少46亿元、增加79亿元。

货币市场利率（7月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，22日资金面整体均衡偏松。早盘大行股份制有部分融出，隔夜押利率债加权，押存单、信用加权+20BP不低于1.60%至加权+40BP不低于1.65%融出；7D押利率债银行加权至1.55%融出，押存单、信用1.60%至1.65%融出；14D押利率债银行加权至1.75%融出，非银1.80%融出；21D-1M融出报价较少，成交寥寥。午后，资金面较上午更加宽松，股份制融出增多，隔夜押利率债加权，押存单、信用1.55%融出；7D押利率债银行加权融出，押存单、信用1.55%至1.60%融出；14D押利率债银行加权融出，非银1.75%融出。资金整体宽松直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，22日共发行86期同业存单，发行总额为977亿元。其中9M、1Y品种发行量较大，分别为324.9、456.9亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行5.05BP至1.6281%，6M存单平均收益率下行30.19BP至2.2512%，1Y存单平均收益率下行26.12BP至2.2253%。

同业存单发行情况（7月22日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，22日同业存单一级市场除6M为春节假期休息日到期外，其余期限均为工作日到期，整体交投清淡，1Y部分城商行发行情况较好。二级市场交投活跃度有所下降，午后长期限收益率有上行趋势。

【今日关注】

•中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。

•香港金管局表示，人民币流动性工具增加至200亿元人民币。

•招商银行公告，董事会同意撤回招商拓扑银行股份有限公司（筹）开业申请并终止筹备工作。

•紫金银行发布业绩快报，上半年实现营业收入21.66亿元，同比增加2.64%；净利润8.24亿元，同比增加10.05%。

•江阴银行公告，过晟宇因工作调动，辞去该行副行长职务。核准王安国江阴银行副行长的任职资格。

•本周（7月18日-22日）银行理财共新开始募集理财产品427款，业绩比较基准上限最高达7.5%；商品及金融衍生品类产品有1款，为招商银行的“招银理财招越中证500固定指数增强策略尊享3号理财计划”，风险等级为五级（高）。