环球观天下！货币市场日报：9月14日

人民银行14日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

14日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种整体小幅上涨，7天及14天Shibor连续10个交易日倒挂。其中，隔夜Shibor涨0.20BP，报1.1730%；7天Shibor涨3.60BP，报1.5570%；14天Shibor涨3.50BP，报1.4490%。

上海银行间同业拆放利率（9月14日）

(资料图)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短端资金利率继续小幅走高，但成交规模有所回落。其中，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行0.2BP、上行0.2BP，分别报1.1666%、1.2564%；成交额分别减少1395亿元、1394亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5.9BP、2.5BP，报1.5113%、1.6156%；成交额分别减少179亿元、2466亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行5.9BP、0.8BP，报1.4817%、1.6304%；成交额分别减少88亿元、236亿元。

货币市场利率（9月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，14日资金面整体均衡。早盘伊始，隔夜资金银行机构押利率债在加权至加权+10BP融出，押非利率债在加权+25BP至1.60%之间融出；7D押利率债银行机构在1.60%位置融出，押非利率债在1.55%至1.65%融出；14D资金银行机构在1.60%融出，押非利率债在1.70%融出；21D至1M期限成交寥寥。资金面呈均衡状态直至午间收盘。下午开盘，隔夜押利率融出较上午减少，3点后陆续以加权融出，押非利率债在1.65%融出；7D押非利率债在1.60%至1.65%融出。资金面以均衡状态收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，14日共发行124期同业存单，发行总额为1345.20亿元。其中，1Y期限存单发行量相对较大，为842.10亿元，占比63%。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行10.91BP至1.3931%，3M存单平均收益率下行9.21BP至1.6022%，1Y存单平均收益率下行1.35BP至1.9824%。

同业存单发行情况（9月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，14日同业存单一级市场除1M和1Y期限为休息日到期外，其余期限均为工作日到期，全天整体交投活跃。二级存单交投清淡，各期限存单成交收益率较前一交易日尾盘基本持平。

【今日关注】

• 人民银行数据显示，初步统计，2022年二季度末，我国金融业机构总资产为407.42万亿元，同比增长9.7%；金融业机构负债为371.04万亿元，同比增长9.9%。

• 据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、河北省纪委监委消息：中国印钞造币集团有限公司工会原副主任、群众工作部原主任胡林华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

• 银保监会首席风险官刘福寿14日表示，银保监会将在RCEP规则下，以三大举措推动中国—东盟保险深度合作——坚持合作共赢的发展方向，加强监管协同；打造共享共通的发展格局，强化互学互鉴；发挥广西独特的区位优势，做强通道平台。

• 银保监会晋城监管分局14日披露，因表内信贷风险与表外融资等其他风险相互传导，融资产品出现偿付风险后通过新增表内贷款方式兑付等，对晋商银行晋城分行罚款250万元。

• 中国平安公告，2022年1-8月，中国平安财产保险公司实现原保险保费收入约1953.48亿元，中国平安人寿保险公司实现约3237.52亿元，平安养老保险公司实现约140.27亿元，平安健康保险公司实现约96.21亿元。

• 中国人寿公告，2022年1-8月累计实现原保险保费收入约5054亿元（未经审计）。

• 新华保险公告，2022年1-8月累计实现原保险保费收入1211亿元。